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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 018148 | 2025-08-29 | 1.6115 | 1.8115 | 0.00% | 32.26% | 49.35% | 86.88% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C | 023751 | 2025-08-29 | 1.6095 | 1.8095 | 0.00% | 32.15% | 28.82% | 28.82% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-08-29 | 1.2028 | 1.2028 | -0.03% | 30.07% | 43.19% | 20.28% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合A | 024087 | 2025-08-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.01% | -- | -- | -0.40% | 暫停交易 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合C | 024088 | 2025-08-29 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% | -- | -- | -0.41% | 暫停交易 |
| 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 012947 | 2025-08-29 | 1.0482 | 1.1315 | 0.04% | -0.30% | -1.25% | 13.60% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 018110 | 2025-08-29 | 1.0171 | 1.0580 | 0.05% | -0.59% | -1.52% | 5.83% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-08-29 | 1.0595 | 1.0754 | 0.11% | 0.61% | 0.14% | 7.56% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-08-29 | 1.0574 | 1.0574 | 0.12% | 0.53% | -0.05% | 0.27% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-08-29 | 1.0359 | 2.7238 | 0.00% | 0.17% | -0.16% | 180.08% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-08-29 | 1.0377 | 2.7403 | 0.01% | 0.13% | -0.20% | 181.01% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 | 015543 | 2025-08-29 | 1.1934 | 1.6491 | 0.01% | 4.49% | 4.75% | 69.45% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 | 015544 | 2025-08-29 | 1.1904 | 1.6452 | 0.01% | 4.42% | 4.55% | 69.02% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-08-29 | 1.0126 | 1.0634 | 0.00% | 0.18% | 0.41% | 6.36% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-08-29 | 0.9872 | 0.9872 | -0.01% | -0.77% | -1.90% | -1.28% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-08-29 | 0.9839 | 0.9839 | -0.02% | -0.83% | -2.04% | -1.61% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-08-29 | 1.1895 | 1.5278 | 0.01% | 0.23% | 0.54% | 52.97% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-08-29 | 1.1888 | 1.5271 | 0.01% | 0.20% | 0.47% | 52.89% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購(gòu)期 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購(gòu)期 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 017725 | 2025-08-29 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | 0.26% | 0.66% | 3.83% | 正常開(kāi)放 |
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